公司出纳承担哪些责任
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发布时间：2025-01-13 02:01:57
公司出纳的主要责任包括：
现金收付与管理
精准处理企业日常经营活动的现金收入与支出业务。
遵循企业内部审批流程和相关规定进行现金支出操作。
管理现金库存，确保资金安全与合理利用，并每日盘点现金。
银行存款业务处理
管理银行存款，掌握余额，并定时上报数据。
确保经营用现金的支出，及时为领导提供决策依据。
账务管理
建立和维护现金出纳账目，审核收付凭证。
管理支票，编制使用手续，并确保支票使用需总经理签字。
对账与报表
配合银行做好对账、报账工作。
编制银行存款余额调节表。
其他职责
保管库存现金、有价证券、印章、空白收据和支票。
参与企业资金使用效益分析，为投资决策提供金融信息。
完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
出纳的工作直接关系到企业以及员工的经济利益，因此需要严格遵守相关财务法规和公司内部规定，确保资金的安全与准确